Espionnez les meilleurs traders et copiez leurs stratégies !
Au programme cette semaine :
📚 Le récap des marchés financiers et crypto
🎙️ Evènement : Décryptez les tendances d'investissement 2024 !
📊 Analyse d’INTEL - Le grand retour en 2024?
💎 Etude d’ANDROMEDA, le premier OS Web3
🎁 Alphatrace: L’arme ultime du trader crypto
📺 Nos meilleurs contenus sur les réseaux sociaux
📚 Le récap' des marchés
Marchés boursiers
Malgré la hausse des taux d'intérêt, les actions progressent
Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de 34 points de base depuis le début de l'année et sont restés au-dessus de 4% depuis début février. Pourtant, sur la même période, les actions ont progressé de 10%.
À première vue, cette dynamique peut sembler contre-intuitive, car des taux d'intérêt élevés et en hausse sont généralement associés à une performance plus faible des marchés d'actions. Cependant, dans le marché actuel, cette relation s'est détériorée car les investisseurs ont interprété la hausse des taux d'intérêt comme le reflet d'une activité économique résiliente, accompagnée d'attentes de croissance robuste des bénéfices.
La confiance du marché a été renforcée après la réunion du FOMC (Comité fédéral de l'open market) de la semaine dernière, car les mises à jour du comité sur son résumé des projections économiques ont illustré des perspectives économiques plus optimistes. Les projections de croissance du PIB réel ont été révisées à la hausse par rapport aux taux de croissance inférieurs à la tendance en décembre.
Dans cet environnement de taux plus élevés et de retour à une croissance tendancielle, la qualité sera essentielle, d'autant plus que les valorisations restent élevées et que les estimations de bénéfices sont revues à la baisse. Les investisseurs devraient se concentrer sur des actions à prix attrayant avec des flux de revenus fiables, une gestion prudente des coûts et une faible exposition aux taux d'intérêt.
Principaux enseignements:
Les actions progressent malgré la hausse des taux
La résilience économique soutient la confiance du marché
La sélection de titres de qualité sera cruciale
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions sur les tendances actuelles des marchés financiers. Je serai ravi d'apporter des précisions supplémentaires.
Marchés crypto
Les marchés crypto rebondissent malgré les défis réglementaires
Cette semaine, les marchés de cryptomonnaies ont connu une reprise, malgré quelques vents contraires réglementaires.
Tout d'abord, les comités de l'UE ont approuvé l'interdiction des transactions crypto anonymes via des portefeuilles hébergés. Cependant, cela n'a pas entamé l'appétit des investisseurs pour les actifs numériques.
En effet, les actions de Microstrategy ont bondi de 180% cette année après une vente de dette pour acheter plus de bitcoins. La société détient maintenant 1% de tous les bitcoins en circulation. De son côté, Binance a vu ses actifs sous garde dépasser les 100 milliards de dollars malgré des revers juridiques et réglementaires récents.
Sur le plan technique, le bitcoin a connu une semaine mouvementée au gré des attentes macroéconomiques. La réunion de la FED a finalement rassuré avec des perspectives de baisses de taux cette année. Le bitcoin a ainsi rebondi au-dessus des 65 000 dollars.
Le sentiment s'améliore à nouveau, comme en témoigne la hausse du contrat à terme CME vers 15%. Certains prévoient même un bitcoin à 150 000 dollars d'ici fin 2024 (Standard Chartered) et une capitalisation de 75 000 milliards de dollars d'ici 2030 (Cathie Wood).
Du côté des altcoins, une large gamme de jetons a suscité l'intérêt, notamment DOT, FIL, OP, SSV, ORDI. L'activité de la blockchain Solana a même dépassé celle d'Ethereum. Mais le segment qui a le plus brillé est celui des jetons adossés à des actifs réels (RWA), dopé par l'arrivée du géant Blackrock. De nombreux tokens comme OM, TOKEN, PENDLE ou ONDO ont atteint de nouveaux sommets, avec des hausses quotidiennes dépassant souvent 20%.
En résumé, malgré quelques défis réglementaires, le marché des cryptos reste porteur, soutenu par un sentiment positif et des prévisions encourageantes. Les investisseurs semblent de nouveau prêts à prendre des risques sur ces actifs.
🎙️ Evènement : Décryptez les tendances d'investissement 2024 !
Nous sommes ravis de vous annoncer un événement unique organisé par notre partenaire XTB, le broker de confiance offrant zéro commission sur l'achat d'actions et d'ETFs. Cet événement aura lieu le mardi 2 avril 2024 à 18h00 à la Tour Europlaza de La Défense.
Au programme, vous aurez l'opportunité d'assister à 5 conférences passionnantes animées par des experts de renom qui décrypteront pour vous les tendances d'investissement pour l'année 2024.
De plus, un grand jeu concours sera organisé avec à la clé un iPad et d'autres appareils Apple à gagner ! Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous.
Cet événement est une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'échanger avec des experts pour optimiser vos investissements. Nous espérons vous y retrouver nombreux !
📊 L'analyse de la semaine
Le Grand retour d’INTEL en 2024?
Résumé
Résumé
Intel investit massivement dans l'expansion de ses capacités de fabrication de semi-conducteurs pour regagner sa position de leader technologique face à la concurrence.
Malgré des revers à court terme, la demande croissante pour l'IA et le leadership du nouveau PDG Pat Gelsinger positionnent favorablement Intel pour l'avenir.
Des risques subsistent quant à l'exécution de la feuille de route ambitieuse et la concurrence féroce, mais le marché semble parier sur le succès de la stratégie d'Intel.
Qui sont-ils ?
Intel est un géant américain des semi-conducteurs fondé en 1968. Inventeur du microprocesseur, il domine historiquement le marché des puces pour PC et serveurs. Mais ces dernières années, Intel a perdu du terrain technologiquement face à des concurrents comme TSMC, Samsung ou AMD.
Pour inverser la tendance, Intel s'est lancé dans une stratégie baptisée IDM 2.0 visant à redevenir un leader des technologies de fabrication. Cela passe par des investissements colossaux de plus de 100 milliards de dollars dans de nouvelles usines aux États-Unis et en Europe. Intel mise aussi gros sur les puces dédiées à l'intelligence artificielle avec sa gamme Habana, pour profiter de l'explosion de la demande dans ce domaine.
Quels sont les chiffres ?
Le chiffre d'affaires d'Intel s'est élevé à 63,1 milliards de dollars en 2022, en recul de 20% par rapport à 2021 en raison d'un environnement économique difficile. Intel reste néanmoins très profitable avec une marge opérationnelle de 24,6%.
Les derniers résultats du T4 2023 montrent des signes encourageants de reprise, avec des revenus en hausse de 10% en séquentiel, tirés par le redressement des ventes de puces pour PC et serveurs. La marge brute a aussi dépassé les attentes à près de 50%.
Intel investit massivement en R&D (15 milliards en 2022) et en dépenses d'investissement (25 milliards prévus en 2023) pour regagner sa position de leader. Des premiers succès sont notables comme l'avance prise dans la production de puces en 7 nm et 4 nm. Le pipeline de la nouvelle division dédiée à la fonderie (IFS) atteint déjà 10 milliards de dollars.
Acheter ou ne pas acheter ?
Intel semble être un pari sur le redressement industriel du géant des semi-conducteurs grâce à sa nouvelle stratégie très ambitieuse. Le risque est élevé au vu des lourds investissements nécessaires et de la concurrence féroce de TSMC, Samsung, Nvidia ou AMD.
Mais Intel conserve de solides atouts : une marque forte, des liens étroits avec les grands clients, une avance dans l'assemblage de puces 3D, une équipe de R&D de premier plan. Surtout, le nouveau PDG Pat Gelsinger semble être l'homme de la situation pour mener à bien le redressement et insuffler une nouvelle culture d'innovation.
Le titre Intel s'est déjà bien repris (+60% depuis octobre 2022) mais conserve un potentiel de hausse si Intel tient ses promesses. Les multiples de valorisation restent raisonnables avec un P/E à 19, ce qui peut créer une opportunité pour un investisseur prêt à s'exposer sur le redressement du géant des puces.
La principale incertitude réside dans l'exécution de la feuille de route technologique très ambitieuse (5 nœuds en 4 ans). Des retards ou des surcoûts pourraient peser sur la rentabilité. La concurrence ne va pas non plus rester inactive.
Au final, un investissement dans Intel est un pari de moyen-terme sur la capacité de l'entreprise et de son management à renouer avec l'excellence technologique. Les fondamentaux et la valorisation semblent offrir un point d'entrée intéressant pour qui croit en la stratégie d'Intel.
💎 Le projet crypto de la semaine
ANDROMEDA ($ANDR)
Andromeda est un projet prometteur qui vise à révolutionner l'infrastructure Web3 en créant un système d'exploitation décentralisé et multi-chaîne. Son objectif est de démocratiser l'adoption de la blockchain et des applications décentralisées (dapps) à grande échelle.
Qu'est-ce que c’est ?
Andromeda est un nouveau layer intégrant de façon transparente toutes les capacités de la blockchain. Grâce à son système d'exploitation (aOS), les développeurs et créateurs peuvent rapidement prototyper, construire et lancer des dapps très fonctionnelles, éliminant ainsi les barrières techniques.
Le protocole s'appuie sur l'écosystème Cosmos pour assurer des capacités diversifiées, inclusives et multi-chaînes. L'objectif est de créer un effet de réseau pour le Web3, offrant un accès exceptionnel aux utilisateurs, projets et blockchains.
Comment ça marche ?
L'aOS d'Andromeda offre de nombreuses fonctionnalités :
L'App Store Andromeda
Le constructeur no-code ADO
Le système de fichiers virtuel
L'interface en ligne de commande pour les développeurs et entreprises
Un marché intégré pour une intégration Web2 facile
Une documentation de classe mondiale pour tous les niveaux d'utilisateurs
Des tutoriels vidéo et des cas d'utilisation faciles à suivre
Les avantages comprennent la facilité d'utilisation, l'interopérabilité, la compatibilité et l'intégration hors chaîne avec les contrats intelligents pour les oracles et les applications d'entreprise.
Pour les développeurs, Andromeda est un Hub on-chain interopérable simplifiant les interactions Web3 avec des interfaces et une terminologie standardisées. C'est un constructeur no-code inter-chaînes transformant les idées en réalité. Imaginez construire une application en glisser-déposer !
Le jeton ANDR sécurise la blockchain Andromeda et alimente l'aOS à travers toutes les blockchains déployées. La tokenomic est saine, et une grande partie de l'offre est verrouillée et libérée progressivement sur 5 ans.
L'équipe principale a une expérience substantielle avec des contributeurs au mouvement open-source, des développeurs pionniers de smart contracts et le co-auteur du standard ERC-721 pour les NFT.
Conclusion
Andromeda ne se contente pas d'une autre layer 1 à haut débit ou d'un DEX légèrement moins cher. Le projet souhaites révolutionner l'infrastructure crypto avec un système d'exploitation décentralisé et multi-chaîne pour l'ensemble de l'espace Web3. Un projet à suivre de près !
🎁 L’outil de la semaine
Alphatrace: L’arme ultime du trader Onchain
Imaginez pouvoir suivre instantanément les mouvements des meilleurs traders, copier leurs stratégies gagnantes et voir vos profits en temps réel. C'est exactement ce que vous offre AlphaTrace, un super outil pour ceux qui trade sur les échanges décentralisés.
Vous pouvez ainsi avoir un aperçu des stratégies des traders les plus performants, découvrir de nouvelles idées de trading et répliquer les stratégies gagnantes pour en tirer profit.
Fonctionnalités clés :
Valeur nette et solde ETH des portefeuilles suivis
Suivi des profits en temps réel
Graphique des profits et pertes quotidiens
Rapport détaillé par token (profits, coût moyen, quantité, transactions...)
Mise en avant des tokens et trades les plus performants de chaque portefeuille
Bananalympics
AlphaTrace propose aussi un classement spécial "Bananalympics" où plus de 185 des meilleurs traders on-chain s'affrontent pour des prix parfois équivalent à 35 000$. Vous pouvez suivre en direct les performances et activités des participants.
Feuille de route
AlphaTrace est actuellement en version bêta mais de nombreuses améliorations sont prévues après le lancement complet pour augmenter le nombre de portefeuilles suivis, optimiser l'interface utilisateur et assurer la compatibilité avec les évolutions de la technologie on-chain.
AlphaTrace se positionne comme un sérieux concurrent des plateformes d'analyse on-chain établies comme Arkham, en proposant des fonctionnalités uniques et avant-gardistes qui changent la donne.
Si vous cherchez à avoir toujours un coup d'avance sur le marché, AlphaTrace est l'outil incontournable. Il vous permet de suivre à la trace les traders les plus performants et de dénicher des pépites avant qu'elles ne soient repérées par le grand public.
📺 Le tour des médias MONEY RADAR
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📄 Article : Les meilleurs comptes à terme
🖼️ Infographie : Comment les riches finissent ruinés?
Toute décision d'investissement comporte des risques et ne peut relever que de la seule compétence de celui qui l'a prise. MoneyRadar ne donne pas de conseils en investissement.
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